Kompensata - Historia wersji

Apro o 09:31, 6 maj 2011

2011-05-06T09:31:35Z

2011-05-06T09:31:19Z

2010-01-28T07:55:12Z

2010-01-28T07:54:58Z

2009-10-30T09:12:16Z

2009-10-30T09:10:38Z

2009-10-30T09:06:41Z

2009-10-30T08:42:29Z

2009-10-30T08:30:46Z

2009-10-30T08:28:47Z

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 '''Kompensata zobowiązań i należności''' realizowana jest przez wprowadzenie [[FK- zapisy księgowe|zapisu księgowego]]  na kontach należności i zobowiązań kontrahentów.
 Może on dotyczyć zarówno tego samego kontrahenta - np wzajemne kompensowanie należności i zobowiązań, jak również różnych kontrahentów w przypadkach błędnych zapłat, kompensat trójstronnych itp.
 Konta, dla których generowane są zapisy rozrachunkowe określane są przez klucz ''GenerujZapisyRODlaKont'' - o wartości domyślnej "2" - czyli wszytkie konta z zespołu 2.
 Warunkiem wygenerowania zapisu rozrachunkowego dla kontrahenta jest obecność jego konta na liście kont w karcie kontrahenta (2 zakładka, przycisk "Konta FK");

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 '''Kompensata zobowiązań i należności''' realizowana jest przez wprowadzenie [[FK- zapisy księgowe|zapisu księgowego]]  na kontach należności i zobowiązań kontrahentów.
 Może on dotyczyć zarówno tego samego kontrahenta - np wzajemne kompensowanie należności i zobowiązań, jak również różnych kontrahentów w przypadkach błędnych zapłat, kompensat trójstronnych itp.
 Konta, dla których generowane są zapisy rozrachunkowe określane są przez klucz ''GenerujZapisyRODlaKont'' - o wartości domyślnej "2" - czyli wszytkie konta z zespołu 2.
 [[image:FK_kompensata1.jpg|center]]

@@ Linia 3: / Linia 3: @@
 '''Kompensata zobowiązań i należności''' realizowana jest przez wprowadzenie [[FK- zapisy księgowe|zapisu księgowego]]  na kontach należności i zobowiązań kontrahentów.
 Może on dotyczyć zarówno tego samego kontrahenta - np wzajemne kompensowanie należności i zobowiązań, jak również różnych kontrahentów w przypadkach błędnych zapłat, kompensat trójstronnych itp.
-Konta, dla których generowane są zapisy rozrachunkowe określane są przez klucz 'GenerujZapisyRODlaKont' - o wartości domyślnej "2" - czyli wszytkie konta z zespołu 2.
+Konta, dla których generowane są zapisy rozrachunkowe określane są przez klucz ''GenerujZapisyRODlaKont'' - o wartości domyślnej "2" - czyli wszytkie konta z zespołu 2.
 [[image:FK_kompensata1.jpg|center]]

@@ Linia 3: / Linia 3: @@
 '''Kompensata zobowiązań i należności''' realizowana jest przez wprowadzenie [[FK- zapisy księgowe|zapisu księgowego]]  na kontach należności i zobowiązań kontrahentów.
 Może on dotyczyć zarówno tego samego kontrahenta - np wzajemne kompensowanie należności i zobowiązań, jak również różnych kontrahentów w przypadkach błędnych zapłat, kompensat trójstronnych itp.
+Konta, dla których generowane są zapisy rozrachunkowe określane są przez klucz 'GenerujZapisyRODlaKont' - o wartości domyślnej "2" - czyli wszytkie konta z zespołu 2.
 [[image:FK_kompensata1.jpg|center]]

← poprzednia wersja		Wersja z 09:12, 30 paź 2009
Linia 8:		Linia 8:


−	Po zarejestrowaniu odpowiedniego przeksięgowania ~~(np 202-12345 Wn,201-12345 Ma)~~ należy z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) wybrać opcję: ''Generowanie zapisów rozrachunkowych (np. kompensaty)''	+	Po zarejestrowaniu odpowiedniego przeksięgowania należy z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) wybrać opcję: ''Generowanie zapisów rozrachunkowych (np. kompensaty)''
	A następnie wybrać rodzaj dokumentów rozrachunkowych (RO SN/SZ lub RO MA WN) w zależności od sensu wykonywanej kompensaty.		A następnie wybrać rodzaj dokumentów rozrachunkowych (RO SN/SZ lub RO MA WN) w zależności od sensu wykonywanej kompensaty.

@@ Linia 3: / Linia 3: @@
 '''Kompensata zobowiązań i należności''' realizowana jest przez wprowadzenie [[FK- zapisy księgowe|zapisu księgowego]]  na kontach należności i zobowiązań kontrahentów.
 Może on dotyczyć zarówno tego samego kontrahenta - np wzajemne kompensowanie należności i zobowiązań, jak również różnych kontrahentów w przypadkach błędnych zapłat, kompensat trójstronnych itp.
 [[image:FK_kompensata1.jpg|center]]
 Po zarejestrowaniu odpowiedniego przeksięgowania (np 202-12345 Wn,201-12345 Ma) należy z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) wybrać opcję: ''Generowanie zapisów rozrachunkowych (np. kompensaty)''
 A następnie wybrać rodzaj dokumentów rozrachunkowych (RO SN/SZ lub RO MA WN) w zależności od sensu wykonywanej kompensaty.
 [[image:FK_kompensata2.jpg|center]]
 Na podstawie każdego spośród zapisów w wskazanym przeksięgowaniu, które dotyczą kont rozrachunkowych powiązanych z kartami kontrahentów zostaną wygenerowane zapisy rozrachunkowe po odpowiedniej stronie z datą taką jak zarejestrowany wcześniej dekret i przypisane do odpowiedniego kontrahenta
 [[image:FK_kompensata3.jpg|center]]
 Takie zapisy można następnie rozliczyć odpowiednio z zobowiązaniami i należnościami i wydrukować w postaci wydruku kompensaty.
 [[image:FK_kompensata4.jpg|center]]

@@ Linia 7: / Linia 7: @@
 A następnie wybrać rodzaj dokumentów rozrachunkowych (RO SN/SZ lub RO MA WN) w zależności od sensu wykonywanej kompensaty.
-Na podstawie każdego spośród zapisów w wskazanym przeksięgowaniu, które dotyczą kont rozrachunkowych powiązanych z kartami kontrahentów zostaną wygenerowane zapisy rozrachunkowe po odpowiedniej stronie z datą taką jak zarejestrowany wczesniej dekret i przypisane do odpowiedniego kontrahenta
+[[image:FK_kompensata2.jpg|center]]
 [[Kategoria: Motława]]