Manual FK:Istota systemu FK - Historia wersji

Monikap o 13:20, 18 lis 2009

2009-11-18T13:20:30Z

Monikap: /* Przykład */

2009-11-18T13:20:09Z

‎Przykład

Monikap o 13:14, 18 lis 2009

2009-11-18T13:14:33Z

Monikap: /* Istota systemu FK */

2009-11-18T12:31:50Z

‎Istota systemu FK

Monikap: /* Modyfikacja dekretu */

2009-11-18T12:29:32Z

‎Modyfikacja dekretu

Monikap: /* Przykład */

2009-11-18T12:05:45Z

‎Przykład

Monikap o 12:04, 18 lis 2009

2009-11-18T12:04:28Z

Monikap o 12:01, 18 lis 2009

2009-11-18T12:01:40Z

Monikap: /* Przykład */

2009-11-18T12:01:00Z

‎Przykład

Monikap: /* Przykład */

2009-11-18T12:00:40Z

‎Przykład

← poprzednia wersja		Wersja z 13:20, 18 lis 2009
Linia 28:		Linia 28:

	</center>		</center>
		+
		+

	==Modyfikacja dekretu==		==Modyfikacja dekretu==

← poprzednia wersja		Wersja z 13:20, 18 lis 2009
Linia 23:		Linia 23:

	Wynik wykonania tej operacji można obejrzeć wykorzystując opcję Zapisów księgowych. Jeżeli korzystając z opcji całokształtu włączymy kolumnę oznaczoną „numer dekretu” to dla naniesionego zapisu będzie ona zawierała zera (dostępność modyfikacji). Wydruk dla wprowadzonego dekretu przedstawiony został poniżej.		Wynik wykonania tej operacji można obejrzeć wykorzystując opcję Zapisów księgowych. Jeżeli korzystając z opcji całokształtu włączymy kolumnę oznaczoną „numer dekretu” to dla naniesionego zapisu będzie ona zawierała zera (dostępność modyfikacji). Wydruk dla wprowadzonego dekretu przedstawiony został poniżej.
		+

	<center>[[image:rejestr_dekr_przykl_wydruk.jpg\|680px]]		<center>[[image:rejestr_dekr_przykl_wydruk.jpg\|680px]]

← poprzednia wersja		Wersja z 13:14, 18 lis 2009
Linia 88:		Linia 88:

	Górna część tabeli edycji jest zależna od użytkownika. Pola dat oraz numeru dokumentu pozwalają na identyfikację zapisu jako stornującego z punktu widzenia użytkownika. '''Zasadnicze znaczenie dla zestawienia sald i obrotów ma jednak nadanie pozycjom typu zapisu - SNOR'''.		Górna część tabeli edycji jest zależna od użytkownika. Pola dat oraz numeru dokumentu pozwalają na identyfikację zapisu jako stornującego z punktu widzenia użytkownika. '''Zasadnicze znaczenie dla zestawienia sald i obrotów ma jednak nadanie pozycjom typu zapisu - SNOR'''.
		+
		+
		+	==Utworzenie dziennika stałego==
		+
		+	Operacja tworzenia dziennika (stałego) może zostać wykonana po stwierdzeniu prawidłowości wykonania zapisu dekretów podokresu obrachunkowego (miesiąca). Operacja zamknięcia miesiąca ostatecznie blokuje możliwość dokonywania korekty zapisu w sposób inny niż za pomocą storna. Zamknięcie podokresu polega na nadaniu zapisom, które zawierają się w odpowiednim okresie dat, statusu zapisów dziennika. Podczas przeglądania zapisów z wykorzystaniem opcji Zapisów księgowych w kolumnie „Nr dekretu” widoczny jest informujący o tym nadany ostateczny numer dekretu. W czasie operacji zamknięcia następuje też automatycznie przydzielenie kolejnych numerów określających liczby porządkowe pozycji dziennika.
		+	Nie nadawanie kolejnych numerów dekretom podczas operacji wprowadzania Zapisów księgowych zostało wprowadzano z uwagi na możliwość modyfikacji zapisów , a co za tym idzie dopisania lub usunięcia pozycji, niemożliwe jest zatem zachowanie ciągłości numeracji dekretów.
		+	Wykonanie zamknięcia polega na wyborze opcji Zamknij okres księgowy z podmenu Zamknięcia i funkcje specjalne, określeniu daty zamknięcia oraz dwukrotnym potwierdzeniu chęci wykonania tej operacji. Taki sposób wyboru opcji pozwala uniknąć przypadkowego jej wykonania. Oczywiście operacja taka jest dostępna wyłącznie dla użytkowników dla których określono odpowiednio wysoki poziom uprawnień.
		+
		+	====Przykład====
		+
		+	W tabelach poniżej przedstawione zostały przykładowe zapisy dla konta kasy (101) przed i po wykonaniu operacji zamknięcia.
		+
		+
		+	'''Przed wykonaniem zamknięcia.'''
		+
		+	<center>[[image:konto_kasy_przed_zamkn.jpg\|680px]]
		+
		+	</center>
		+
		+
		+	'''Po wykonaniu operacji zamknięcia miesiąca.'''
		+
		+
		+	<center>[[image:konto_kasy_po_zamkn.jpg\|680px]]
		+
		+	</center>
		+
		+
		+	Zapisy ujęte w drugiej tabeli, dla których numer dekretu jest różny od zera, są dostępne do prezentacji (bez możliwości modyfikacji) za pomocą opcji ''Zapisów księgowych''. Dekrety nie oznaczone tym symbolem są widoczne jedynie podczas wykorzystania pierwszej opcji.
		+
		+	Informacje dotyczące zamknięcia miesiąca zostały dokładnie opisane w rozdziale [[Szczegółowy opis opcji - Księgowość]].

← poprzednia wersja		Wersja z 12:31, 18 lis 2009
Linia 5:		Linia 5:

	''Udało się Państwu zapewne wprowadzić plan kont (lub jego część), wykonać zapis pierwszego dekretu i zobaczyć efekty swej pracy (przeglądanie zapisów i zestawienie sald i obrotów). W tym miejscu należałoby poświęcić trochę miejsca, aby opisać podstawy teoretyczne wykonanych operacji. W rozdziale tym dowiedzą się Państwo min.: co dzieje się, kiedy wprowadzamy zapis; czy można go zmodyfikować; jak wykonać korekty; kiedy niezbędne jest wprowadzenie zapisu stornującego; jak powstaje dziennik (stały oraz tymczasowy-roboczy); jaka jest różnica pomiędzy wprowadzaniem dekretów a przeniesieniem z innych systemów.''		''Udało się Państwu zapewne wprowadzić plan kont (lub jego część), wykonać zapis pierwszego dekretu i zobaczyć efekty swej pracy (przeglądanie zapisów i zestawienie sald i obrotów). W tym miejscu należałoby poświęcić trochę miejsca, aby opisać podstawy teoretyczne wykonanych operacji. W rozdziale tym dowiedzą się Państwo min.: co dzieje się, kiedy wprowadzamy zapis; czy można go zmodyfikować; jak wykonać korekty; kiedy niezbędne jest wprowadzenie zapisu stornującego; jak powstaje dziennik (stały oraz tymczasowy-roboczy); jaka jest różnica pomiędzy wprowadzaniem dekretów a przeniesieniem z innych systemów.''
		+
		+

	==Rejestracja dekretu ==		==Rejestracja dekretu ==

← poprzednia wersja	Wersja z 12:29, 18 lis 2009
Linia 45:	Linia 45:


	+	====Przykład 1====

	+	Dla dekretu przedstawionego w tabeli należy dokonać korekty konta kontrahenta.

	+	<center>[[image:modyf_dekr_przyklad.jpg\|680px]]
	+
	+	</center>
	+
	+
	+	Konto 200-K-05 (odbiorca Kowalski) podane zostało nieprawidłowo, należy skorygować zapis i przypisać konto 200-N-02 (odbiorca Nowak) oraz dokonać korekty opisów dla pozostałych pozycji. Tabela po dokonaniu korekty przedstawiona została poniżej.
	+
	+	<center>[[image:modyf_dekr_przykl_korekta.jpg\|680px]]
	+
	+	</center>
	+
	+	Zapisu korekty dokonujemy poprzez zatwierdzenie za pomocą klawisza '''Ctrl + F10'''.
	+
	+
	+	====Przykład 2====
	+
	+	Należy usunąć dekret omawiany w przykładzie powyżej. Dla każdej z wprowadzonych pozycji wystarczy ustawić kursor w dowolnej kolumnie pozycji i za pomocą klawisza '''Usuń''' dokonać usunięcia każdej z 3 pojedynczych linii dekretu. Nie ma potrzeby usuwania górnej części zapisu, gdyż zostaje to wykonane automatycznie w momencie stwierdzenia, że usunięto wszystkie zapisy z części definicyjnej.
	+
	+
	+	==Zapis stornujący==
	+
	+	Omawiany w poprzednim punkcie sposób modyfikacji zapisu może być zastosowany tylko i wyłącznie w przypadku zapisów dziennika tymczasowego (przed zamknięciem). Wynika to z faktu, iż po dokonaniu takiej korekty nie pozostaje żaden ślad jej wykonania. Nie można rozróżnić zapisów wprowadzonych bez modyfikacji od poprawionych. Z punktu widzenia ustawy o rachunkowości - ten sposób modyfikacji nie może być zatem stosowany dla zapisów dziennika.
	+
	+
	+	Dla pozostawienia śladu modyfikacji - może być wykorzystywany zapis stornujący (storno czerwone) lub zwyczajny zapis uznany za korygujący (obciążający przeciwne strony kont). Sposób wykonania zapisu stornującego praktycznie nie różni się od dokonania typowego zapisu księgowania. Modyfikacja w stosunku do zapisu normalnego polega na konieczności określenia typu zapisu (SNOR), za pomocą listy dostępnych typów operacji, podczas wprowadzania dekretu.
	+	Szczegółowy opis możliwości wprowadzania typu zapisu innego niż normalny został opisany w rozdziale [[Szczegółowy opis opcji - Księgowość]].
	+
	+
	+	====Przykład====
	+
	+	Wprowadzamy zapis stornujący, likwidujący istniejący już zapis dekretacji sprzedaży. Tabela wprowadzania zapisu stornującego przedstawiona została poniżej.
	+
	+	<center>[[image:dekret_zapis_storno.jpg\|680px]]
	+
	+	</center>
	+
	+	Górna część tabeli edycji jest zależna od użytkownika. Pola dat oraz numeru dokumentu pozwalają na identyfikację zapisu jako stornującego z punktu widzenia użytkownika. '''Zasadnicze znaczenie dla zestawienia sald i obrotów ma jednak nadanie pozycjom typu zapisu - SNOR'''.

@@ Linia 16: / Linia 16: @@
 Powróćmy do zaprezentowanej wcześniej dekretacji sprzedaży, wprowadzany dekret przedstawiony został w tabeli :
-<center>[[image:rejestr_dekr_przyklad.jpg|680px]]</center>
+<center>[[image:rejestr_dekr_przyklad.jpg|680px]]
 Wynik wykonania tej operacji można obejrzeć wykorzystując opcję Zapisów księgowych. Jeżeli korzystając z opcji całokształtu włączymy kolumnę oznaczoną „numer dekretu” to dla naniesionego zapisu będzie ona zawierała zera (dostępność modyfikacji). Wydruk dla wprowadzonego dekretu przedstawiony został poniżej.
-<center>[[image:rejestr_dekr_przykl_wydruk.jpg|680px]]</center>
+<center>[[image:rejestr_dekr_przykl_wydruk.jpg|680px]]
 ==Modyfikacja dekretu==

← poprzednia wersja		Wersja z 12:04, 18 lis 2009
Linia 17:		Linia 17:

	<center>[[image:rejestr_dekr_przyklad.jpg\|680px]]</center>		<center>[[image:rejestr_dekr_przyklad.jpg\|680px]]</center>
−
	Wynik wykonania tej operacji można obejrzeć wykorzystując opcję Zapisów księgowych. Jeżeli korzystając z opcji całokształtu włączymy kolumnę oznaczoną „numer dekretu” to dla naniesionego zapisu będzie ona zawierała zera (dostępność modyfikacji). Wydruk dla wprowadzonego dekretu przedstawiony został poniżej.		Wynik wykonania tej operacji można obejrzeć wykorzystując opcję Zapisów księgowych. Jeżeli korzystając z opcji całokształtu włączymy kolumnę oznaczoną „numer dekretu” to dla naniesionego zapisu będzie ona zawierała zera (dostępność modyfikacji). Wydruk dla wprowadzonego dekretu przedstawiony został poniżej.

← poprzednia wersja		Wersja z 12:01, 18 lis 2009
Linia 18:		Linia 18:

	<center>[[image:rejestr_dekr_przyklad.jpg\|680px]]</center>		<center>[[image:rejestr_dekr_przyklad.jpg\|680px]]</center>
−

	Wynik wykonania tej operacji można obejrzeć wykorzystując opcję Zapisów księgowych. Jeżeli korzystając z opcji całokształtu włączymy kolumnę oznaczoną „numer dekretu” to dla naniesionego zapisu będzie ona zawierała zera (dostępność modyfikacji). Wydruk dla wprowadzonego dekretu przedstawiony został poniżej.		Wynik wykonania tej operacji można obejrzeć wykorzystując opcję Zapisów księgowych. Jeżeli korzystając z opcji całokształtu włączymy kolumnę oznaczoną „numer dekretu” to dla naniesionego zapisu będzie ona zawierała zera (dostępność modyfikacji). Wydruk dla wprowadzonego dekretu przedstawiony został poniżej.

← poprzednia wersja		Wersja z 12:00, 18 lis 2009
Linia 17:		Linia 17:


−	<center>[[image:rejestr_dekr_przyklad.jpg\|~~520px~~]]</center>	+	<center>[[image:rejestr_dekr_przyklad.jpg\|680px]]</center>