Manual FK:Zdefiniowanie planu kont - Historia wersji

Aga: /* Krok 2 - zdefiniowanie planu kont */

2009-11-27T11:43:19Z

‎Krok 2 - zdefiniowanie planu kont

Monikap: /* Jak wprowadzić konto */

2009-11-17T11:18:00Z

‎Jak wprowadzić konto

Monikap: /* Jak wprowadzić konto */

2009-11-17T11:17:26Z

‎Jak wprowadzić konto

Monikap: /* Jak wprowadzić konto */

2009-11-17T11:16:37Z

‎Jak wprowadzić konto

Monikap: /* Jak wprowadzić konto */

2009-11-17T11:04:10Z

‎Jak wprowadzić konto

Sebasoul o 08:56, 16 mar 2009

2009-03-16T08:56:43Z

ArekG: Wstawienie obrazków

2009-02-27T13:05:19Z

Wstawienie obrazków

ArekG o 17:40, 1 lut 2009

2009-02-01T17:40:51Z

ArekG o 17:07, 1 lut 2009

2009-02-01T17:07:03Z

ArekG: Nowa strona: {{PracaWre}} {{ManualFKMenu}} Kategoria: FK Kategoria: Dokumentacje

2009-02-01T16:39:36Z

Nowa strona: {{PracaWre}} {{ManualFKMenu}} Kategoria: FK Kategoria: Dokumentacje

Nowa strona

{{PracaWre}}

{{ManualFKMenu}}

[[Kategoria: FK]]
[[Kategoria: Dokumentacje]]

@@ Linia 11: / Linia 11: @@
-'''Rysunek 1. Wprowadzanie konta analitycznego'''
+'''Rysunek: Wprowadzanie konta analitycznego'''
 </center>
@@ Linia 33: / Linia 33: @@
-'''Rysunek 2. Plan kont - komunikat "niepoprawna struktura analityki'''
+'''Rysunek: Plan kont - komunikat "niepoprawna struktura analityki'''
 </center>

← poprzednia wersja		Wersja z 11:18, 17 lis 2009
Linia 30:		Linia 30:


−	<center>[[image:Plan kont_komunikat.jpg\|~~420px~~]]	+	<center>[[image:Plan kont_komunikat.jpg\|360px]]

← poprzednia wersja		Wersja z 11:17, 17 lis 2009
Linia 30:		Linia 30:


−	<center>[[image:Plan kont_komunikat.jpg\|~~520px~~]]	+	<center>[[image:Plan kont_komunikat.jpg\|420px]]

← poprzednia wersja		Wersja z 11:16, 17 lis 2009
Linia 8:		Linia 8:


−	<center>[[image:Konto analityczne.jpg]]	+	<center>[[image:Konto analityczne.jpg\|520px]]


Linia 30:		Linia 30:


−	<center>[[image:Plan kont_komunikat.jpg]]	+	<center>[[image:Plan kont_komunikat.jpg\|520px]]

@@ Linia 6: / Linia 6: @@
 ==Jak wprowadzić konto==
 Aby zdefiniować pojedyncze konto należy skorzystać z opcji '''Plan Kont FK'''  dostępnej w menu '''Księgowość / Słowniki'''. W przypadku wcześniejszego wykorzystywania innego systemu Finansowo-Księgowego możliwa jest częściowa lub pełna konwersja wykorzystywanego wcześniej planu kont. W takim wypadku operacja definicji planu kont sprowadza się w większości wypadków do rozszerzania istniejącego słownika o nowe pozycje analityczne. W przypadku kiedy konwersja danych nie jest możliwa konieczne jest zdefiniowanie zarówno struktury syntetycznej jak i analitycznej.<br>
-<center>[[image:fk_plankont.jpg]]</center>
 Dla wykonania podstawowej funkcji rozszerzenia struktury analitycznej planu kont należy wybrać poziom syntetyczny dla którego powinno nastąpić rozszerzenia a następnie wybrać opcję dodania nowej pozycji lub edycji.<br>
@@ Linia 21: / Linia 28: @@
 W trakcie wprowadzania odbywa się kontrola spójności planu kont, wymagane są jednolite zapisy dla określonego poziomu kont. W przypadku wykrycia niezgodności struktury zapis modyfikacji nie może zostać przeprowadzony – informuje o tym stosowny komunikat.<br>
-<center>[[image:fk_plankont_err.jpg]]</center>
 W przypadku kiedy w systemie występuje konieczność rozszerzenia struktury syntetycznej operacja ta jest przeprowadzana analogicznie jak dla przypadku analityki. Jedyną różnicą jest konieczność ustawienia kursora na początku planu kont - „korzeniu drzewa”. W takim wypadku po wyborze edycji danych wyświetlane zostają wszystkie wprowadzone konta poziomu syntetycznego.

@@ Linia 6: / Linia 6: @@
 ==Jak wprowadzić konto==
 Aby zdefiniować pojedyncze konto należy skorzystać z opcji '''Plan Kont FK'''  dostępnej w menu '''Księgowość / Słowniki'''. W przypadku wcześniejszego wykorzystywania innego systemu Finansowo-Księgowego możliwa jest częściowa lub pełna konwersja wykorzystywanego wcześniej planu kont. W takim wypadku operacja definicji planu kont sprowadza się w większości wypadków do rozszerzania istniejącego słownika o nowe pozycje analityczne. W przypadku kiedy konwersja danych nie jest możliwa konieczne jest zdefiniowanie zarówno struktury syntetycznej jak i analitycznej.<br>
-/rysunek wprowadzania planu kont/
+<center>[[Grafika:fk_plankont.jpg]]</center>
 Dla wykonania podstawowej funkcji rozszerzenia struktury analitycznej planu kont należy wybrać poziom syntetyczny dla którego powinno nastąpić rozszerzenia a następnie wybrać opcję dodania nowej pozycji lub edycji.<br>
@@ Linia 21: / Linia 21: @@
 W trakcie wprowadzania odbywa się kontrola spójności planu kont, wymagane są jednolite zapisy dla określonego poziomu kont. W przypadku wykrycia niezgodności struktury zapis modyfikacji nie może zostać przeprowadzony – informuje o tym stosowny komunikat.<br>
-/rysunek komunikatu/
+<center>[[Grafika:fk_plankont_err.jpg]]</center>
 W przypadku kiedy w systemie występuje konieczność rozszerzenia struktury syntetycznej operacja ta jest przeprowadzana analogicznie jak dla przypadku analityki. Jedyną różnicą jest konieczność ustawienia kursora na początku planu kont - „korzeniu drzewa”. W takim wypadku po wyborze edycji danych wyświetlane zostają wszystkie wprowadzone konta poziomu syntetycznego.
@@ Linia 36: / Linia 36: @@
 Omawiany sposób wprowadzania kont nie jest jedynym możliwym. Program umożliwia także rozszerzenie istniejącego planu kont podczas wywoływania listy kont, w trakcie operacji wprowadzania zapisów, czy też przenoszenia poleceń księgowania utworzonych w innych systemach. Szczegóły dotyczące tego trybu uzupełniania kont znajdują się w rozdziale '''[[Szczegółowy opis opcji|Szczegółowy opis opcji - Rejestracja]]'''.<br>
-'''''Uwaga !!! W niektórych przypadkach podczas sieciowej pracy systemu niezbędne może być skorzystanie z opcji odświeżenia (klawisz F5) wymuszającej powtórny odczyt z bazy planu kont zaktualizowanego przez innych użytkowników. Czynność taka powinna być wykonana w przypadku kiedy podczas operacji rozszerzania struktury planu kont system informuje o niemożności wykonania zapisu zmian. Przypadek taki jest możliwy wyłącznie wtedy gdy kilku użytkowników posiada uprawnienia do pełnego lub częściowego zapisu w słowniku planu kont.'''''
+'''''Uwaga !!! W niektórych przypadkach podczas sieciowej pracy systemu niezbędne może być skorzystanie z opcji odświeżenia (klawisz F5) wymuszającej powtórny odczyt z bazy planu kont zaktualizowanego przez innych użytkowników. Czynność taka powinna być wykonana w przypadku kiedy podczas operacji rozszerzania struktury planu kont system informuje o niemożności wykonania zapisu zmian. Przypadek taki jest możliwy wyłącznie wtedy gdy kilku użytkowników posiada uprawnienia do pełnego lub częściowego zapisu w słowniku planu kont.'''''<br>
 {{ManualFKMenu}}

@@ Linia 19: / Linia 19: @@
 * '''Rozrachunkowe''' – status dla kont rozrachunkowych
 * '''Symbol FMT''' – definicja trybu prezentacji konta (pole uzupełniane automatycznie na bazie konta syntetycznego i pola analityka).<br>
-'''Tekst tłustą czcionką'''
 W trakcie wprowadzania odbywa się kontrola spójności planu kont, wymagane są jednolite zapisy dla określonego poziomu kont. W przypadku wykrycia niezgodności struktury zapis modyfikacji nie może zostać przeprowadzony – informuje o tym stosowny komunikat.<br>
 /rysunek komunikatu/

← poprzednia wersja		Wersja z 17:07, 1 lut 2009
Linia 1:		Linia 1:
	{{PracaWre}}		{{PracaWre}}
		+
		+	= '''Krok 2 - zdefiniowanie planu kont''' =
		+	''Podstawą systemu finansowo-księgowego jest oczywiście plan kont. Dlatego też po zakończeniu wstępnych czynności mających na celu odpowiednie skonfigurowanie programu, należy przystąpić do jego definicji.''
		+
		+	==Jak wprowadzić konto==
		+	Aby zdefiniować pojedyncze konto należy skorzystać z opcji '''Plan Kont FK''' dostępnej w menu '''Księgowość / Słowniki'''. W przypadku wcześniejszego wykorzystywania innego systemu Finansowo-Księgowego możliwa jest częściowa lub pełna konwersja wykorzystywanego wcześniej planu kont. W takim wypadku operacja definicji planu kont sprowadza się w większości wypadków do rozszerzania istniejącego słownika o nowe pozycje analityczne. W przypadku kiedy konwersja danych nie jest możliwa konieczne jest zdefiniowanie zarówno struktury syntetycznej jak i analitycznej.<br>
		+	/rysunek wprowadzania planu kont/
		+
		+	Dla wykonania podstawowej funkcji rozszerzenia struktury analitycznej planu kont należy wybrać poziom syntetyczny dla którego powinno nastąpić rozszerzenia a następnie wybrać opcję dodania nowej pozycji lub edycji.<br>
		+
		+	W przypadku wyboru nowej pozycji systemem automatycznie założy nową pozycję analityczną o nazwie odpowiadającej kontu syntetycznemu. W przypadku wyboru edycji rozszerzenie analityki jest możliwe po przejściu na ostatnią istniejącą pozycję i zejście kursorem w dół.<br>
		+
		+	W trybie edycji dostępne są następujące pola:
		+	* '''Nazwa konta''' – dowolny ciąg znaków określający nazwę konta (domyślnie proponowana jest nazwa konta wyższego poziomu),
		+	* '''Analityka''' – określenie symbolu konta na poziomie analitycznym,
		+	* '''Długość pola podanalityki''' – określenie struktury planu kont, oznaczenie czy jest to ostateczny poziom analityki czy też konto będzie dalej rozbudowywane analitycznie,
		+	* '''Pozabilansowe''' – status dla kont pozabilansowych,
		+	* '''Rozrachunkowe''' – status dla kont rozrachunkowych
		+	* '''Symbol FMT''' – definicja trybu prezentacji konta (pole uzupełniane automatycznie na bazie konta syntetycznego i pola analityka).<br>
		+	'''Tekst tłustą czcionką'''
		+	W trakcie wprowadzania odbywa się kontrola spójności planu kont, wymagane są jednolite zapisy dla określonego poziomu kont. W przypadku wykrycia niezgodności struktury zapis modyfikacji nie może zostać przeprowadzony – informuje o tym stosowny komunikat.<br>
		+	/rysunek komunikatu/
		+
		+	W przypadku kiedy w systemie występuje konieczność rozszerzenia struktury syntetycznej operacja ta jest przeprowadzana analogicznie jak dla przypadku analityki. Jedyną różnicą jest konieczność ustawienia kursora na początku planu kont - „korzeniu drzewa”. W takim wypadku po wyborze edycji danych wyświetlane zostają wszystkie wprowadzone konta poziomu syntetycznego.
		+
		+	==Kod podziału, syntetyka i analityka==
		+	Jak już wiemy, konta dodawane do planu kont zawierają symbol (numer konta), opis oraz elementy decydujące o typie konta. O sposobie podziału analityki kont decyduje użytkownik, program dopuszcza dowolny podział, umożliwiając wprowadzenie odmiennej struktury dla dowolnego zespołu kont. O podziale analitycznym kont decyduje pole '''Długość pola podanalityki'''. Użytkownik samodzielnie dokonuje edycji i podziału kont w obrębie zespołów wybierając pomiędzy ustawieniem '''„0 Analityczne”''' a wyborem innego rozbudowanego typu analityki.<br>
		+
		+	'''Przykład'''<br>
		+	Użytkownik prowadzi analityczne konta rozrachunkowe dostawców i odbiorców wykorzystując syntetyczne konto '''200'''. W wyniku analizy potrzeb doszedł do wniosku, iż dla potrzeb jego firmy wystarczająca będzie ogólna struktura planu kont zakładająca występowanie dwóch poziomów kont analitycznych. W przypadku konta '''200''' pierwszy poziom analityki określał będzie typ kontrahenta (1 - dostawca lub 2 - odbiorca). Drugi poziom analityki zawierał będzie szczegółowe dane dotyczące konkretnego kontrahenta. Z uwagi na typ działalności użytkownika liczba dostawców nie przekroczy '''100''' zaś liczba odbiorców może sięgnąć '''1000''' w ciągu roku. Z tego też powodu wystarczą dwie cyfry dla zakodowania unikalnego symbolu kontrahenta dostawcy '''(01-99)''' zaś 4 cyfry dla symbolu kontrahenta odbiorcy. Ostateczny (pełny) pojedynczy symbol konta może być zatem postaci '''200-1-01''' lub '''200-2-0001'''.<br>
		+
		+	Podczas wprowadzania struktury analitycznej dla konta 200 należy określić, że zarówno konto dostawcy (1) jak i odbiorcy (2) nie będą kontami typu '''„0 Analityczne”''' lecz odpowiednio '''„2 Syntetyczne 2 znak”''' dla dostawcy oraz '''„4 Syntetyczne 4 znak”''' dla odbiorcy. Podczas definiowania kolejnego poziomu analityki system będzie automatycznie dbał o to aby konta dostawców były wprowadzane wg szablonu '''200-1-xx''' zaś konta odbiorców wg szablonu '''200-2-xxxx'''.
		+
		+	==Sposób wprowadzania konta==
		+	Omawiany sposób wprowadzania kont nie jest jedynym możliwym. Program umożliwia także rozszerzenie istniejącego planu kont podczas wywoływania listy kont, w trakcie operacji wprowadzania zapisów, czy też przenoszenia poleceń księgowania utworzonych w innych systemach. Szczegóły dotyczące tego trybu uzupełniania kont znajdują się w rozdziale '''[[Szczegółowy opis opcji\|Szczegółowy opis opcji - Rejestracja]]'''.<br>
		+
		+	'''''Uwaga !!! W niektórych przypadkach podczas sieciowej pracy systemu niezbędne może być skorzystanie z opcji odświeżenia (klawisz F5) wymuszającej powtórny odczyt z bazy planu kont zaktualizowanego przez innych użytkowników. Czynność taka powinna być wykonana w przypadku kiedy podczas operacji rozszerzania struktury planu kont system informuje o niemożności wykonania zapisu zmian. Przypadek taki jest możliwy wyłącznie wtedy gdy kilku użytkowników posiada uprawnienia do pełnego lub częściowego zapisu w słowniku planu kont.'''''

	{{ManualFKMenu}}		{{ManualFKMenu}}